ミライノベート（3528）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2022年11月9日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億320万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億2358万、投資活動によるキャッシュ・フロー 13億6114万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -3,642 | 198 | 2,357 | -3,444 | -3 | 5,915 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 3,122 | 164 | -7,031 | 3,286 | -7 | 2,170 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 3,353 | 152 | -3,523 | 3,505 | -1 | 2,151 | 通期 | 3,596 | 187 | -5,031 | 3,783 | -2 | 922 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 1,882 | 384 | -1,566 | 2,266 | -1 | 1,622 | 3Q | 1,122 | 412 | -1,781 | 1,534 | -1 | 675 | 通期 | 728 | 6 | -365 | 733 | -44 | 1,291 |
| 2012年 3月期 連/個 | 2Q | -485 | 349 | 553 | -136 | -1 | 1,708 | 通期 | -886 | 365 | 392 | -521 | -2 | 1,162 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -709 | 12 | 623 | -697 | -3 | 1,088 | 通期 | 955 | -111 | -138 | 844 | -52 | 1,867 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -573 | 72 | 1,387 | -501 | -208 | 2,753 | 通期 | 1,679 | 757 | -195 | 2,436 | -325 | 4,115 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 689 | -790 | 4 | -101 | -596 | 4,017 | 通期 | 1,085 | -1,864 | 2,561 | -779 | -809 | 5,915 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,301 | -1,554 | 1,830 | -3,855 | -522 | 3,870 | 通期 | 540 | -4,989 | 4,481 | -4,449 | -2,201 | 5,925 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,614 | -2,620 | 2,147 | -4,234 | -1,909 | 3,826 | 通期 | 760 | -3,165 | 1,862 | -2,406 | -2,452 | 5,380 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -411 | -285 | 826 | -696 | -1,955 | 5,508 | 通期 | 1,865 | 962 | 2,447 | 2,827 | -3,558 | 10,651 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,250 | -2,877 | 1,106 | -6,127 | -2,061 | 5,579 | 通期 | -3,858 | -3,279 | 1,603 | -7,137 | -4,541 | 5,050 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,034 | -2,824 | 1,914 | -3,857 | -2,315 | 3,051 | 通期 | -1,219 | -1,443 | 2,659 | -2,662 | -3,506 | 5,001 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -221 | 2,261 | -2,747 | 2,040 | -66 | 4,290 | 通期 | 1,872 | 6,576 | -4,087 | 8,447 | -130 | 9,411 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,434 | -465 | 337 | -2,899 | -4 | 6,853 | 通期 | -2,367 | 412 | -383 | -1,955 | -12 | 7,092 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -224 | 1,361 | 2,803 | 1,138 | -60 | 11,070 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- -36億4233万
- 2009年3月（個） プラ転
- 31億2165万
- 2010年3月（個） +15.19%
- 35億9587万
- 2011年3月（個） -79.77%
- 7億2753万
- 2012年3月（連） マイ転
- -8億8638万
- 2013年3月（連） プラ転
- 9億5530万
- 2014年3月（連） +75.78%
- 16億7920万
- 2015年3月（連） -35.4%
- 10億8469万
- 2016年3月（連） -50.2%
- 5億4020万
- 2017年3月（連） +40.65%
- 7億5977万
- 2018年3月（連） +145.42%
- 18億6465万
- 2019年3月（連） マイ転
- -38億5793万
- 2020年3月（連）
- -12億1850万
- 2021年3月（連） プラ転
- 18億7174万
- 2022年3月（連） マイ転
- -23億6703万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金回収
- 1億9804万
- 2009年3月（個）回収-17.26%
- 1億6387万
- 2010年3月（個）回収+14.36%
- 1億8740万
- 2011年3月（個）回収-96.82%
- 596万
- 2012年3月（連）回収+999.99%
- 3億6533万
- 2013年3月（連）資金投入
- -1億1120万
- 2014年3月（連）資金回収
- 7億5719万
- 2015年3月（連）資金投入
- -18億6416万
- 2016年3月（連）投入+167.65%
- -49億8944万
- 2017年3月（連）投入-36.56%
- -31億6541万
- 2018年3月（連）資金回収
- 9億6199万
- 2019年3月（連）資金投入
- -32億7908万
- 2020年3月（連）投入-55.98%
- -14億4346万
- 2021年3月（連）資金回収
- 65億7571万
- 2022年3月（連）回収-93.73%
- 4億1227万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）資金調達
- 23億5683万
- 2009年3月（個）返済還元
- -70億3071万
- 2010年3月（個）返済還元
- -50億3066万
- 2011年3月（個）返済還元
- -3億6514万
- 2012年3月（連）資金調達
- 3億9192万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億3835万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億9499万
- 2015年3月（連）資金調達
- 25億6062万
- 2016年3月（連）資金調達
- 44億8138万
- 2017年3月（連）資金調達
- 18億6164万
- 2018年3月（連）資金調達
- 24億4688万
- 2019年3月（連）資金調達
- 16億320万
- 2020年3月（連）資金調達
- 26億5900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -40億8676万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億8344万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- -34億4428万
- 2009年3月（個） プラ転
- 32億8552万
- 2010年3月（個） +15.15%
- 37億8327万
- 2011年3月（個） -80.61%
- 7億3349万
- 2012年3月（連） マイ転
- -5億2104万
- 2013年3月（連） プラ転
- 8億4410万
- 2014年3月（連） +188.64%
- 24億3640万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7億7946万
- 2016年3月（連） -470.8%
- -44億4924万
- 2017年3月（連）
- -24億564万
- 2018年3月（連） プラ転
- 28億2664万
- 2019年3月（連） マイ転
- -71億3701万
- 2020年3月（連）
- -26億6196万
- 2021年3月（連） プラ転
- 84億4745万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億5476万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -332万
- 2009年3月（個）増加+101.38%
- -669万
- 2010年3月（個）減少-67.59%
- -217万
- 2011年3月（個）増加+999.99%
- -4394万
- 2012年3月（連）減少-96.12%
- -170万
- 2013年3月（連）増加+999.99%
- -5224万
- 2014年3月（連）増加+521.64%
- -3億2478万
- 2015年3月（連）増加+149.19%
- -8億934万
- 2016年3月（連）増加+171.91%
- -22億68万
- 2017年3月（連）増加+11.43%
- -24億5230万
- 2018年3月（連）増加+45.09%
- -35億5793万
- 2019年3月（連）増加+27.64%
- -45億4144万
- 2020年3月（連）減少-22.79%
- -35億623万
- 2021年3月（連）減少-96.3%
- -1億2989万
- 2022年3月（連）減少-90.64%
- -1216万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 59億1498万
- 2009年3月（個） -63.32%
- 21億6980万
- 2010年3月（個） -57.49%
- 9億2240万
- 2011年3月（個） +39.93%
- 12億9075万
- 2012年3月（連） -10%
- 11億6163万
- 2013年3月（連） +60.75%
- 18億6738万
- 2014年3月（連） +120.34%
- 41億1467万
- 2015年3月（連） +43.76%
- 59億1511万
- 2016年3月（連） +0.16%
- 59億2453万
- 2017年3月（連） -9.19%
- 53億7980万
- 2018年3月（連） +97.99%
- 106億5131万
- 2019年3月（連） -52.59%
- 50億4976万
- 2020年3月（連） -0.98%
- 50億50万
- 2021年3月（連） +88.2%
- 94億1071万
- 2022年3月（連） -24.64%
- 70億9230万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -25.72%
- 2009年3月（個）
- 26.15%
- 2010年3月（個）
- 24.28%
- 2011年3月（個）
- 8.15%
- 2012年3月（連）
- -7.62%
- 2013年3月（連）
- 8.75%
- 2014年3月（連）
- 14.35%
- 2015年3月（連）
- 6.53%
- 2016年3月（連）
- 3.23%
- 2017年3月（連）
- 5.37%
- 2018年3月（連）
- 15.95%
- 2019年3月（連）
- -60.99%
- 2020年3月（連）
- -18.1%
- 2021年3月（連）
- 17.81%
- 2022年3月（連）
- -32.68%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
