ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,483,331 | -418,741 |
| 減価償却費 | 166,058 | 194,380 |
| のれん償却額 | 76,707 | 2,419 |
| 新株予約権発行費 | 3,326 | － |
| 減損損失 | 843 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,970 | -496,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149,753 | -1,560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -725,580 | -10,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -44 | -498 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 400 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,527 | 16,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,572 | -108,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342,199 | -216,884 |
| 新株予約権戻入益 | -8,090 | -16,651 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 14,669 | -110,837 |
| 支払利息 | 77,962 | 90,810 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,422 | -5,316 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -1,709 | 195 |
| 出資金運用損益（△は益） | -85,544 | -100,661 |
| 為替差損益（△は益） | -133,837 | 60,406 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -14 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 27,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,074 | -68,011 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 406,725 | 121,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,680 | -687,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,125 | 13,608 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,119,440 | 1,011,607 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -125,358 | -61,384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 129,972 | -152,585 |
| その他 | 416,577 | -226,043 |
| 小計 | -3,230,742 | -1,142,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274,049 | 140,596 |
| 利息の支払額 | -73,394 | -102,077 |
| 法人税等の還付額 | － | 128,469 |
| 法人税等の支払額 | -219,765 | -57,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,249,853 | -1,033,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,059,011 | -2,314,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,208 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,456 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -30,001 | -50,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,836 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,221 |
| 出資金の払込による支出 | -403 | -300,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 36,280 |
| 貸付けによる支出 | -895,504 | -750,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,990 | 555,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,877,342 | -2,823,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,439,000 | 1,510,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,163,520 | -811,400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,775,500 | 2,211,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,746,580 | -1,011,934 |
| 社債の償還による支出 | -26,900 | -12,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 546,023 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,673 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | |
| リース債務の返済による支出 | -567 | -558 |
| 配当金の支払額 | -1,719,380 | -1,613 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 30,760 |
| 匿名組合出資者への払戻しによる支出 | － | -1,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,660 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,560 | 1,913,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,663 | -55,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,072,297 | -1,999,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,049,760 | 3,050,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
