ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,227,455 | -1,483,331 |
| 減価償却費 | 151,335 | 166,058 |
| 株式報酬費用 | 43,715 | － |
| のれん償却額 | 98,845 | 76,707 |
| 社債発行費 | 1,225 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 3,326 |
| 減損損失 | － | 843 |
| 負ののれん発生益 | -2,528,979 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,671 | 34,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,198 | -149,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,420 | -725,580 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 497 | -44 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,675 | 9,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,335 | 12,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171,417 | -342,199 |
| 新株予約権戻入益 | -8,320 | -8,090 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 22,351 | 14,669 |
| 支払利息 | 166,724 | 77,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,422 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -5,760 | -1,709 |
| 出資金運用損益（△は益） | -711,557 | -85,544 |
| 為替差損益（△は益） | -11,634 | -133,837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -642 | -10 |
| 匿名組合損益分配額 | 6,446 | 3,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,550 | 137,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 294,507 | 406,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -651,867 | -212,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384,434 | -329,125 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 903,087 | -1,119,440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -201,082 | -125,358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 271,662 | 129,972 |
| その他 | -73,344 | 413,070 |
| 小計 | -264,321 | -3,230,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,682 | 274,049 |
| 利息の支払額 | -62,715 | -73,394 |
| 法人税等の支払額 | -173,314 | -219,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -410,669 | -3,249,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,948,762 | -2,059,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,128 | -2,456 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,972 | -30,001 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,836 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,431 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,680,153 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -403 |
| 貸付けによる支出 | － | -895,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 214 | 7,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,063 | -2,877,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 637,300 | 1,439,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -411,820 | -1,163,520 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,521 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,317,000 | 3,775,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,745 | -1,746,580 |
| 社債の発行による収入 | 48,775 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -26,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | -320 | 546,023 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -27 |
| リース債務の返済による支出 | － | -567 |
| 配当金の支払額 | -503,756 | -1,719,380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,660 | -2,660 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 160,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 826,130 | 1,105,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,615 | -50,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,782 | -5,072,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,507,588 | 5,579,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
