ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -418,741 | -2,746,042 |
| 減価償却費 | 194,380 | 296,187 |
| のれん償却額 | 2,419 | 13,034 |
| 減損損失 | － | 3,840 |
| 負ののれん発生益 | － | -280,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -96,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -496,614 | -5,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,560 | -15,938 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -5,600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -498 | -775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,111 | 31,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -108,163 | -35,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216,884 | -150,077 |
| 新株予約権戻入益 | -16,651 | -12,800 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -110,837 | -76,375 |
| 支払利息 | 90,810 | 82,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,316 | 180,618 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 195 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,952,490 |
| 出資金評価損益（△は益） | － | 487,344 |
| 出資金運用損益（△は益） | -100,661 | － |
| 為替差損益（△は益） | 60,406 | 21,634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -2,425 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 27,720 | － |
| 匿名組合損益分配額 | － | 5,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,011 | -2,732 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 121,585 | 163,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -687,840 | -320,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,608 | 41,143 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,011,607 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -61,384 | -92,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -152,585 | -59,325 |
| その他 | -226,043 | 247,549 |
| 小計 | -1,142,962 | -374,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,596 | 46,197 |
| 利息の支払額 | -102,077 | -83,877 |
| 法人税等の還付額 | 128,469 | 214,230 |
| 法人税等の支払額 | -57,892 | -22,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,867 | -221,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,314,638 | -65,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 70,229 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -330 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,968 | -58,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,221 | 1,454,481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 825,343 |
| 出資金の払込による支出 | -300,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 36,280 | 35,216 |
| 貸付けによる支出 | -750,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 555,265 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,823,525 | 2,261,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,510,900 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -811,400 | -1,550,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,211,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011,934 | -1,291,524 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -558 | -807 |
| 配当金の支払額 | -1,613 | -441,647 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 30,760 | － |
| 匿名組合出資者への払戻しによる支出 | -1,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,913,753 | -2,746,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,459 | -3,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,999,098 | -710,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,000,507 | 4,290,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
