ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,746,042 | 1,192,704 |
| 減価償却費 | 296,187 | 181,486 |
| 減損損失 | 3,840 | － |
| のれん償却額 | 13,034 | 12,385 |
| 負ののれん発生益 | -280,210 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,454 | 2,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,938 | -2,240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -775 | -353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,576 | 4,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,710 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,077 | -112,842 |
| 支払利息 | 82,475 | 93,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 180,618 | -7,504 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -76,375 | -88,790 |
| 為替差損益（△は益） | 21,634 | -6,156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,425 | 7,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,599 | -30,406 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -645,612 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,952,490 | － |
| 出資金評価損益（△は益） | 487,344 | － |
| 新株予約権戻入益 | -12,800 | -5,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,732 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -109,353 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -481,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -320,416 | -809,678 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -59,325 | -20,375 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -92,000 | -151,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,143 | -53,634 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163,822 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -95,544 |
| 匿名組合損益分配額 | 5,788 | 155,904 |
| その他 | 247,549 | -1,257,902 |
| 小計 | -374,978 | -2,227,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,197 | 5,752 |
| 利息の支払額 | -83,877 | -77,210 |
| 法人税等の還付額 | 214,230 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,700 | -134,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,128 | -2,434,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,415 |
| 定期預金の担保差入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 23,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,627 | -3,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,229 | 222,580 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,321 | -1,276,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,454,481 | 181,514 |
| 出資金の回収による収入 | 35,216 | 30,808 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 825,343 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 892,540 |
| 貸付けによる支出 | － | -222,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 398 | 2,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,261,379 | -465,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 178,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,550,900 | -113,200 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 315,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,291,524 | -422,851 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -807 | -835 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,300 |
| 配当金の支払額 | -441,647 | -189 |
| 匿名組合出資者からの払込による収入 | － | 555,670 |
| 匿名組合出資者への払戻による支出 | － | -124,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,746,879 | 336,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,750 | 5,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710,377 | -2,557,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,410,718 | 6,853,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
