ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,192,704 | 879,511 |
| 減価償却費 | 181,486 | 107,377 |
| のれん償却額 | 12,385 | 12,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,178 | 40,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,240 | 1,200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -353 | -1,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,639 | 19,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,842 | -16,666 |
| 支払利息 | 93,750 | 112,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,504 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -88,790 | -172,954 |
| 為替差損益（△は益） | -6,156 | -110,946 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,447 | -1,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,406 | 16,947 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -645,612 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -220,710 |
| 新株予約権戻入益 | -5,148 | -2,862 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -109,353 | -89,383 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -481,817 | 2,336,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -809,678 | -2,924,362 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,375 | -152,259 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -151,087 | -84,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,634 | 60,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,864 | -77,746 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -95,544 | 74,513 |
| 匿名組合損益分配額 | 155,904 | 1,525 |
| その他 | -1,192,038 | 56,418 |
| 小計 | -2,227,953 | -135,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,752 | 13,963 |
| 利息の支払額 | -77,210 | -137,967 |
| 法人税等の還付額 | － | 125,285 |
| 法人税等の支払額 | -134,621 | -88,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,434,032 | -223,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,484 | -57,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222,580 | 1,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -2,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,276,311 | -1,134,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181,514 | 1,522,886 |
| 定期預金の預入による支出 | -315,415 | -1,705,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,200 | 220,365 |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,100 |
| 出資金の回収による収入 | 30,808 | 15,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 892,540 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -7,355 |
| 貸付けによる支出 | -222,850 | -16,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,733 | 2,527,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,433 | 1,361,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 178,200 | 2,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -113,200 | -856,000 |
| 長期借入れによる収入 | 315,000 | 2,367,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,851 | -397,987 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,300 | -403 |
| リース債務の返済による支出 | -835 | -864 |
| 配当金の支払額 | -189 | -146,901 |
| 匿名組合出資者からの払込による収入 | 555,670 | 481,460 |
| 匿名組合出資者への払戻による支出 | -124,900 | -763,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,593 | 2,803,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,267 | 37,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,557,604 | 3,978,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,092,308 | 11,070,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
