ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,839 | 706,710 |
| 減価償却費 | 15,772 | 38,797 |
| 株式報酬費用 | － | 76,400 |
| 減損損失 | 4,214 | 5,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,280 |
| のれん償却額 | 14,710 | 116,716 |
| 社債発行費 | － | 6,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,162 | -3,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,083 | 14,222 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,305 | 2,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,145 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -24,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -39,585 |
| 支払利息 | 150,979 | 111,279 |
| 為替差損益（△は益） | － | 795 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -966 | -5,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,846 | -117,286 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,425 | 158,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,133,742 | 985,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,219 | -43,359 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -118,966 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,276 | 19,371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 291 | 3,766 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -2,165 | -38 |
| その他 | -169,603 | -143,158 |
| 小計 | 1,111,442 | 1,759,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 39,525 |
| 利息の支払額 | -151,389 | -114,073 |
| 法人税等の支払額 | -5,130 | -6,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,307 | 1,679,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,247 | -305,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,301 | 67,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -223,913 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,222,565 |
| 出資金の払込による支出 | － | -152,645 |
| 出資金の回収による収入 | 18,450 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 124,797 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,406 | 493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,205 | 757,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,217,100 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,378,846 | -847,269 |
| 長期借入れによる収入 | 3,145,000 | 4,015,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,945,469 | -4,083,940 |
| 社債の発行による収入 | － | 701,129 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -96 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,229 |
| リース債務の返済による支出 | -11,246 | -1,928 |
| 配当金の支払額 | -64,853 | -65,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,351 | -194,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705,750 | 2,247,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867,383 | 4,114,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
