ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121,824 | 158,839 |
| 減価償却費 | 10,146 | 15,772 |
| 災害による損失 | 20,329 | － |
| 減損損失 | 23,597 | 4,214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | － |
| のれん償却額 | － | 14,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -486 | -3,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -965 | -16,083 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -1,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,603 | 2,145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,620 | 11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -443 |
| 支払利息 | 159,370 | 150,979 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -767 | -966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,611 | 141,846 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -327,080 | -43,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -928,767 | 1,133,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,895 | -293,219 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 50,385 | 8,276 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -93,362 | 291 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -2,320 | -2,165 |
| その他 | 68,625 | -169,603 |
| 小計 | -732,165 | 1,111,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 385 |
| 利息の支払額 | -150,353 | -151,389 |
| 法人税等の支払額 | -4,001 | -5,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -886,380 | 955,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393 | -52,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,474 | 22,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -223,913 |
| 出資金の回収による収入 | － | 18,450 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 124,797 |
| 貸付金の回収による収入 | 566 | 1,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365,335 | -111,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,986,500 | 3,217,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,508,333 | -3,378,846 |
| 長期借入れによる収入 | 2,779,500 | 3,145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,231,530 | -2,945,469 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -11,563 | -11,246 |
| 配当金の支払額 | -358 | -64,853 |
| 株式の発行による収入 | 277,734 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391,921 | -138,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,123 | 705,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,290,756 | 1,161,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,161,633 | 1,867,383 |
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