ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 121,824 |
| 減価償却費 | 10,146 |
| 災害による損失 | 20,329 |
| 減損損失 | 23,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -965 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 |
| 支払利息 | 159,370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -327,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -928,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,895 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 50,385 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -93,362 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -2,320 |
| その他 | 68,625 |
| 小計 | -732,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 |
| 利息の支払額 | -150,353 |
| 法人税等の支払額 | -4,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -886,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 2,986,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,508,333 |
| 長期借入れによる収入 | 2,779,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,231,530 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 |
| リース債務の返済による支出 | -11,563 |
| 配当金の支払額 | -358 |
| 株式の発行による収入 | 277,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,290,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,161,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
