ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -836,370 | 113,987 |
| 減価償却費 | 9,284 | 8,549 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,118 |
| 減損損失 | 6,771 | 3,089 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,164 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,462 | 1,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218 | 2,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,771 | 13,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,428 | -35,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -191 |
| 支払利息 | 161,606 | 109,144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,624 | -18,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,365 | 3,056 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,759 | 163,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,286,041 | 1,351,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,121,063 | -811,024 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48,377 | -16,724 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 305,112 | -2,135 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -2,320 | -2,320 |
| その他 | -133,135 | -42,672 |
| 小計 | 3,756,036 | 844,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 141 |
| 利息の支払額 | -156,991 | -112,932 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,595,873 | 727,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -920 | -43,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179,948 | 411,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -701 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,701 | -360,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,274 | 1,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,401 | 5,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 965,000 | 1,360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -1,415,000 |
| 長期借入れによる収入 | 625,000 | 1,209,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,149,500 | -1,506,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -10,393 | -11,563 |
| 配当金の支払額 | -768 | -548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,030,669 | -365,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,247,394 | 368,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,169,800 | 922,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 922,406 | 1,290,756 |
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