ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706,710 | 997,374 |
| 減価償却費 | 38,797 | 111,477 |
| 株式報酬費用 | 76,400 | 137,200 |
| 減損損失 | 5,436 | 23,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,280 | -1,684 |
| のれん償却額 | 116,716 | 189,910 |
| 社債発行費 | 6,449 | 35,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,855 | 14,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,222 | 42,884 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 110,100 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,975 | -3,862 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,187 | -5,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,563 | -13,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,585 | -55,467 |
| 支払利息 | 111,279 | 125,954 |
| 為替差損益（△は益） | 795 | -93,704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,472 | -1,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,286 | -1,167,568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 158,070 | -172,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 985,145 | 849,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,359 | 569,162 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -118,966 | 157,094 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,371 | -51,541 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,766 | 149,440 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -38 | － |
| その他 | -143,158 | -727,734 |
| 小計 | 1,759,758 | 1,224,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,525 | 52,557 |
| 利息の支払額 | -114,073 | -103,183 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,515 |
| 法人税等の支払額 | -6,005 | -135,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,679,205 | 1,084,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,579 | -807,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,589 | 34,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,208 | -2,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -285,411 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,680 | 287,027 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 4,897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,833 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,222,565 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | － | -436 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -41,430 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 56,000 |
| 出資金の払込による支出 | -152,645 | -628,225 |
| 出資金の回収による収入 | － | 3,010 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -12,000 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -394,715 |
| 貸付金の回収による収入 | 493 | 1,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 757,195 | -1,864,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -847,269 | -751,266 |
| 長期借入れによる収入 | 4,015,160 | 3,167,857 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,083,940 | -2,941,384 |
| 社債の発行による収入 | 701,129 | 3,184,237 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -294,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,999 | 172,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -120 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,229 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,928 | -4,775 |
| 配当金の支払額 | -65,283 | -109,264 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -181,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,999 | 2,560,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,894 | 19,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,247,295 | 1,800,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,114,679 | 5,915,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
