ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 997,374 | 89,663 |
| 減価償却費 | 111,477 | 165,072 |
| 株式報酬費用 | 137,200 | 89,426 |
| のれん償却額 | 189,910 | 197,041 |
| 社債発行費 | 35,762 | － |
| 減損損失 | 23,035 | 1,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,684 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,677 | -24,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,884 | -78,986 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,100 | -99,844 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,862 | 183,926 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | -2,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,331 | -636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,481 | 40,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,467 | -217,859 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,671 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 4,450 |
| 支払利息 | 125,954 | 157,464 |
| 為替差損益（△は益） | -93,704 | 201,760 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,393 | 707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,167,568 | 870,643 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -172,634 | -608,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 849,926 | 1,085,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569,162 | -847,623 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 157,094 | -188,608 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -51,541 | -55,211 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 149,440 | -90,327 |
| その他 | -727,734 | -94,433 |
| 小計 | 1,224,398 | 774,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,557 | 48,636 |
| 利息の支払額 | -103,183 | -180,749 |
| 法人税等の還付額 | 46,515 | － |
| 法人税等の支払額 | -135,596 | -102,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,691 | 540,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -807,033 | -2,169,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,819 | 6,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,308 | -31,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285,411 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 171 | 131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287,027 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 4,897 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,833 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | -436 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,430 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -330,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,000 | 370,000 |
| 出資金の払込による支出 | -628,225 | -680,515 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得に伴う支出 | － | -3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得に伴う収入 | － | 349,379 |
| 出資金の回収による収入 | 3,010 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -394,715 | -2,935,481 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,308 | 434,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,864,160 | -4,989,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 320,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -751,266 | -305,704 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -10,231 |
| 長期借入れによる収入 | 3,167,857 | 7,371,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,941,384 | -3,478,284 |
| 社債の発行による収入 | 3,184,237 | － |
| 社債の償還による支出 | -294,900 | -56,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 172,070 | 507,820 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 279,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -71,151 |
| リース債務の返済による支出 | -4,775 | -4,056 |
| 配当金の支払額 | -109,264 | -136,269 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -181,829 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 26,607 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 118,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,560,625 | 4,481,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,276 | -22,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,800,432 | 9,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,915,111 | 5,924,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
