ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,663 | 433,207 |
| 減価償却費 | 165,072 | 221,835 |
| 株式報酬費用 | 89,426 | 89,291 |
| のれん償却額 | 197,041 | 197,690 |
| 減損損失 | 1,277 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,127 | 477,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,986 | 78,339 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,844 | 2,164 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 183,926 | 25,391 |
| 支払補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 23,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | 8,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -636 | 17,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,695 | 19,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217,859 | -515,453 |
| 新株予約権戻入益 | -4,671 | -7,593 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 4,450 | 37,556 |
| 支払利息 | 157,464 | 312,659 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | -837,545 |
| 為替差損益（△は益） | 201,760 | -22,071 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 707 | 2,406 |
| 匿名組合損益分配額 | － | -2,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 870,643 | 1,147,825 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -608,425 | 5,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,085,577 | 50,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -847,623 | -302,139 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -188,608 | -305,733 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55,211 | -221,748 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -90,327 | -62,978 |
| その他 | -94,433 | 137,415 |
| 小計 | 774,751 | 1,028,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,636 | 98,305 |
| 利息の支払額 | -180,749 | -312,672 |
| 法人税等の支払額 | -102,436 | -54,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,202 | 759,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,169,121 | -2,439,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,646 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,567 | -12,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,661 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 131 | 47 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 5,269 |
| 定期預金の預入による支出 | -330,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -680,515 | -515,538 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得に伴う支出 | -3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得に伴う収入 | 349,379 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 490 |
| 貸付けによる支出 | -2,935,481 | -201,117 |
| 貸付金の回収による収入 | 434,083 | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,989,445 | -3,165,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | 938,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -305,704 | -766,600 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,231 | -5,305 |
| 長期借入れによる収入 | 7,371,619 | 5,745,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,478,284 | -3,799,136 |
| 社債の償還による支出 | -56,400 | -56,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 507,820 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 279,440 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -71,151 | -68,652 |
| リース債務の返済による支出 | -4,056 | － |
| 配当金の支払額 | -136,269 | -168,700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,660 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26,607 | － |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 118,000 | 45,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,481,389 | 1,861,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,727 | -728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,419 | -544,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,924,530 | 5,379,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
