ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 433,207 | 2,020,513 |
| 減価償却費 | 221,835 | 311,804 |
| 株式報酬費用 | 89,291 | 65,972 |
| のれん償却額 | 197,690 | 182,979 |
| 社債発行費 | － | 1,225 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,528,979 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -3,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 477,091 | 81,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,339 | 102,960 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,164 | 713,160 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 25,391 | 181 |
| 支払補償損失引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | -11,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -10,400 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,418 | -726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,590 | 38,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515,453 | -310,808 |
| 新株予約権戻入益 | -7,593 | -8,320 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 37,556 | 53,474 |
| 支払利息 | 312,659 | 319,771 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -6,622 |
| 出資金運用損益（△は益） | -837,545 | -706,112 |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | － | -569,177 |
| 為替差損益（△は益） | -22,071 | 95,153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,406 | -11,966 |
| 匿名組合損益分配額 | -2,455 | 2,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,147,825 | -130,479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,074 | -85,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,479 | 460,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,139 | 307,439 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -305,733 | 1,605,373 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -221,748 | -73,310 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -62,978 | 18,840 |
| その他 | 137,415 | 259,593 |
| 小計 | 1,028,718 | 2,164,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,305 | 521,879 |
| 利息の支払額 | -312,672 | -554,576 |
| 法人税等の支払額 | -54,577 | -266,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,773 | 1,864,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,439,549 | -3,549,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 370,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,760 | -8,624 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -124,902 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 13,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,661 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 47 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 5,269 | 3,897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,680,153 |
| 出資金の払込による支出 | -515,538 | -350,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 447,916 |
| 出資金の回収による収入 | 490 | 1,092,550 |
| 貸付けによる支出 | -201,117 | -1,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 404 | 1,387,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,165,413 | 961,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 938,000 | 3,342,289 |
| 短期借入金の返済による支出 | -766,600 | -1,336,400 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,305 | -3,521 |
| 長期借入れによる収入 | 5,745,500 | 3,932,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,799,136 | -4,731,493 |
| 社債の発行による収入 | － | 48,775 |
| 社債の償還による支出 | -56,400 | -56,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,601,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,652 | -369 |
| リース債務の返済による支出 | － | -353 |
| 配当金の支払額 | -168,700 | -505,872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,660 | -2,660 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 45,600 | 160,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,861,644 | 2,446,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -728 | -2,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,724 | 5,271,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,379,806 | 10,651,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
