ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,038 | 1,594,448 |
| 減価償却費 | 624,230 | 288,488 |
| 減損損失 | 24,434 | － |
| のれん償却額 | 25,420 | 24,771 |
| 負ののれん発生益 | -280,210 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,384 | 58,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,078 | -2,240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,042 | -538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,237 | 8,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,710 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -235,033 | -239,431 |
| 支払利息 | 203,133 | 179,521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 373,839 | 123,273 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -87,321 | -126,396 |
| 為替差損益（△は益） | -60,822 | -57,830 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,360 | 7,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,309,814 | -857,591 |
| 出資金売却損益（△は益） | -426,812 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -22,694 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -704,896 |
| 前渡金評価損 | － | 70,000 |
| 自己新株予約権売却損益（△は益） | 134,809 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,952,490 | － |
| 出資金評価損益（△は益） | 491,689 | － |
| 新株予約権戻入益 | -118,487 | -53,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,626 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加) | － | -3,338 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -871,926 | -1,796,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,682,607 | -328,921 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 441,221 | -89,717 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 76,457 | -126,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,151 | 95,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 179,510 | -71,784 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,471 | － |
| 契約負債の増減額 (△は減少) | － | -77,037 |
| 匿名組合損益分配額 | 16,821 | 154,475 |
| その他 | 133,605 | -238,801 |
| 小計 | 1,632,943 | -2,169,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,820 | 237,511 |
| 利息の支払額 | -199,581 | -156,437 |
| 法人税等の還付額 | 383,699 | 3,417 |
| 法人税等の支払額 | -58,141 | -281,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,871,740 | -2,367,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,366 | -6,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278,651 | 222,580 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,530 | -5,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218,915 | -2,815,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,194,407 | 2,335,542 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -318,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 27,200 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 出資金の回収による収入 | 615,133 | 127,781 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 976,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 825,343 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 24,900 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,200 | -222,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 911 | 91,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,575,712 | 412,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 133,000 | 388,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,186,900 | -495,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,469,000 | 669,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,233,355 | -1,400,352 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -73,000 | -75,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,099 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -121,045 |
| リース債務の返済による支出 | -1,629 | -1,685 |
| 配当金の支払額 | -442,477 | -478 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 144,500 | 962,500 |
| 匿名組合出資者への払戻による支出 | － | -309,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,086,764 | -383,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,522 | 19,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,410,210 | -2,318,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,410,718 | 7,092,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
