ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -802,001 | -94,578 |
| 減価償却費 | 6,744 | 5,976 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,118 |
| 減損損失 | 6,771 | 1,154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,164 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,920 | 2,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -340 | -769 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,058 | 12,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,761 | -38,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -159 |
| 支払利息 | 129,113 | 87,457 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,397 | -18,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,170 | 5,498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110,110 | 113,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,088,590 | 1,931,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,000,519 | -654,152 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -125,485 | -13,185 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 302,685 | -1,643 |
| その他 | -251,157 | -131,832 |
| 小計 | 3,481,772 | 1,209,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 124 |
| 利息の支払額 | -125,574 | -83,556 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,352,856 | 1,121,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -920 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,259 | 411,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -701 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,701 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,850 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,996 | 1,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,784 | 412,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -1,275,000 |
| 長期借入れによる収入 | 275,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,020,243 | -1,506,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -7,502 | -8,672 |
| 配当金の支払額 | -688 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,523,441 | -1,781,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,799 | -247,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,169,800 | 2,151,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,151,000 | 675,230 |
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