ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -4,337,374 | -836,370 |
| 減価償却費 | 16,275 | 9,284 |
| 減損損失 | 79,084 | 6,771 |
| 補償損失負担金戻入益 | -13,637 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 1,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,296 | -10,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,525 | -218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,562 | 20,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,393 | 10,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -695 |
| 支払利息 | 253,977 | 161,606 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,115 | -9,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,474 | 4,365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,305 | 112,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,203,860 | 7,286,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,524 | -3,121,063 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 29,419 | -48,377 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -122,320 | 305,112 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -1,538 | -2,320 |
| その他 | 58,158 | -133,135 |
| 小計 | 3,367,732 | 3,756,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 628 |
| 利息の支払額 | -242,518 | -156,991 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,121,659 | 3,595,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171,035 | 179,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,451 | -1,250 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -2,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,032 | 5,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,870 | 187,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 965,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 651,000 | 625,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,323,015 | -6,149,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -9,740 | -10,393 |
| 配当金の支払額 | -348,825 | -768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,030,710 | -5,030,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,745,179 | -1,247,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,914,980 | 2,169,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,169,800 | 922,406 |
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