ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の再訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,020,513 | -8,217,116 |
| 減価償却費 | 311,804 | 336,950 |
| 株式報酬費用 | 65,972 | － |
| のれん償却額 | 182,979 | 116,270 |
| 社債発行費 | 1,225 | － |
| 減損損失 | － | 729,687 |
| 新株予約権発行費 | － | 3,326 |
| 負ののれん発生益 | -2,528,979 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,017 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,109 | 183,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,960 | -106,047 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 713,160 | -136,204 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 181 | 21,431 |
| 支払補償損失引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | -100 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -726 | 8,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,410 | 22,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310,808 | -241,208 |
| 新株予約権戻入益 | -8,320 | -8,090 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 53,474 | -5,993 |
| 支払利息 | 319,771 | 174,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,280 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -6,622 | 5,872 |
| 出資金運用損益（△は益） | -706,112 | -470,612 |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | -569,177 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -49,193 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -262,231 |
| 自己新株予約権評価損 | － | 895,707 |
| 為替差損益（△は益） | 95,153 | -63,749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,966 | -1,088 |
| 匿名組合損益分配額 | 2,240 | 4,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,479 | -365,924 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,145 | 320,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 460,449 | 661,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,439 | 43,855 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,605,373 | 3,060,515 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -73,310 | -200,825 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,840 | -176,868 |
| その他 | 259,593 | -17,350 |
| 小計 | 2,164,086 | -3,731,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521,879 | 366,170 |
| 利息の支払額 | -554,576 | -168,579 |
| 法人税等の支払額 | -266,734 | -324,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,864,653 | -3,857,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,549,311 | -3,901,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370,161 | 180,963 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,624 | -156,966 |
| 有価証券の取得による支出 | -124,902 | -30,001 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,493 | 100,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -231,798 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 6,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 764,146 |
| 投資不動産の売却による収入 | 3,897 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,680,153 | － |
| 出資金の払込による支出 | -350,000 | -277,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 447,916 | － |
| 出資金の回収による収入 | 1,092,550 | 1,844,303 |
| 貸付けによる支出 | -1,010 | -1,583,114 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,387,667 | 8,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 961,991 | -3,279,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,342,289 | 2,432,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,336,400 | -2,973,500 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,521 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,932,000 | 9,108,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,731,493 | -5,717,904 |
| 社債の発行による収入 | 48,775 | － |
| 社債の償還による支出 | -56,900 | -69,700 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,601,386 | 546,023 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -353 | -1,147 |
| 配当金の支払額 | -505,872 | -1,723,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,660 | -2,660 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 160,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,446,881 | 1,603,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,014 | -67,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,271,512 | -5,601,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,651,319 | 5,049,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
