ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,217,116 | 291,448 |
| 減価償却費 | 336,950 | 508,153 |
| のれん償却額 | 116,270 | 4,187 |
| 災害による損失 | － | 26,491 |
| 新株予約権発行費 | 3,326 | － |
| 減損損失 | 729,687 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -374,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183,174 | -560,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,047 | 10,525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,204 | -4,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 21,431 | -629 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,912 | 18,708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,700 | -102,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241,208 | -321,664 |
| 新株予約権戻入益 | -8,090 | -16,651 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -5,993 | -71,193 |
| 支払利息 | 174,051 | 191,155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,280 | -17,561 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5,872 | 195 |
| 出資金運用損益（△は益） | -470,612 | -100,661 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 428,067 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -694,621 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -49,193 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | -262,231 | － |
| 自己新株予約権評価損 | 895,707 | － |
| 為替差損益（△は益） | -63,749 | 55,280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,088 | -3,324 |
| 匿名組合損益分配額 | 4,310 | 30,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,924 | -103,017 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 320,344 | -345,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 661,019 | 81,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 388,661 | -592,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,855 | -462,255 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,060,515 | 1,011,607 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -200,825 | 110,094 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -176,868 | -165,262 |
| その他 | -406,012 | -161,087 |
| 小計 | -3,731,194 | -1,330,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366,170 | 264,762 |
| 利息の支払額 | -168,579 | -201,144 |
| 法人税等の還付額 | － | 128,469 |
| 法人税等の支払額 | -324,328 | -79,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,857,932 | -1,218,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -163,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,901,718 | -2,779,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180,963 | 4,568 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,103 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,966 | -8,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,001 | -50,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,836 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231,798 | -676,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,373,189 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,742 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 764,146 | － |
| 出資金の払込による支出 | -277,500 | -637,630 |
| 出資金の回収による収入 | 1,844,303 | 36,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | － | 115,428 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,083,811 |
| 事業譲受による支出 | － | -442,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,583,114 | -905,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,124 | 555,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,279,086 | -1,443,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,432,000 | 2,630,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,973,500 | -1,371,400 |
| 長期借入れによる収入 | 9,108,500 | 3,645,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,717,904 | -2,373,955 |
| 社債の償還による支出 | -69,700 | -74,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 546,023 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,673 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,147 | -1,352 |
| 配当金の支払額 | -1,723,052 | -2,401 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,660 | － |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 205,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,603,202 | 2,659,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,742 | -46,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,601,558 | -49,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,049,760 | 5,000,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
