1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	766,420	506,971	1.685	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,076,000	1,483,724	2.652	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,587	4,775	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/26 14:42

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
1年内償還予定の社債	-	〃	135,800	〃
1年内返済予定の長期借入金	1,486,000	〃	1,483,724	〃
社債	-	〃	160,500	〃

信用保証会社に対する手付金保証は、次のとおりであります。

2014/06/26 14:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	766,420	766,420	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	2,076,000	2,076,000	-
(4)長期借入金	1,288,500	1,288,500	-

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)1年内償還予定の社債	155,800	156,087	287
(5)1年内返済予定の長期借入金	1,483,724	1,483,724	-
(6)社債	230,500	230,498	△1

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

2014/06/26 14:42