財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動による資金は、49億89百万円の減少となりました(前連結会計年度は18億64百万円の減少)。これは、賃貸マンションやソーラー事業用地等の有形固定資産の取得による支出21億69百万円、ならびにハワイのマンションプロジェクトやソーラー事業への追加出資による支出6億80百万円、および貸付金による支出29億35百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、44億81百万円の増加となりました(前連結会計年度は25億60百万円の増加)。これは、マンション分譲事業におけるプロジェクト資金や、建設事業ならびにソーラー事業における設備投資資金等ととして76億11百万円の新規借入れを行った一方、既存の借入金37億83百万円を返済したことや、新株予約権の発行および行使による収入7億87百万円等によるものであります。

2016/06/28 12:56