ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,617 | 411,403 |
| 減価償却費 | 335,664 | 381,059 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 63,300 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -49,055 | -50,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,440 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,727 | 21,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,492 | -82,336 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5,030 | 24,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,014 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 327,379 | 19,988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103,085 | 164,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -818,541 | -328,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,007 | -67,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,469 | 9,619 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 120,702 | 10,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,243 | 466 |
| その他 | -59,632 | 58,303 |
| 小計 | 6,460 | 565,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,492 | 82,336 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,916 | -73,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,036 | 574,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 36,028 | -39,243 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,209 | -318,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,862 | 564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,635 | -2,798 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,523 | 2,802 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 71,918 | 146,386 |
| 預り保証金の返還による支出 | -158,833 | － |
| 事業譲受による支出 | -200,000 | － |
| その他 | -45,246 | 42,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,591 | 330,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -229,371 | -254,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -68 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 35,000 |
| その他 | -196 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,579 | -220,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,134 | 685,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,282,658 | 1,095,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095,523 | 3,288,031 |
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