ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 411,403 | 483,828 |
| 減価償却費 | 381,059 | 416,809 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -50,007 | 19,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,903 | 7,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,336 | -59,698 |
| 支払利息 | － | -211 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 24,425 | 1,063 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,988 | -3,917 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164,215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,952 | -963,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,278 | -18,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,619 | 101,588 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,027 | 23,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 466 | -1,921 |
| その他 | 58,303 | 84,416 |
| 小計 | 565,837 | 87,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,336 | 59,698 |
| 利息の支払額 | － | 211 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,703 | 71,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574,470 | 219,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -39,243 | -16,371 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,875 | -577,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 564 | 7,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,798 | -171,860 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,802 | 1,538 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 146,386 | 271,266 |
| その他 | 42,050 | -22,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 330,885 | -508,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 45,500 |
| 配当金の支払額 | -254,797 | -254,707 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -19 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35,000 | － |
| その他 | -399 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,265 | -209,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,091 | -499,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,602,940 | 3,288,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,288,031 | 3,238,409 |
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