ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 483,828 | 516,650 |
| 減価償却費 | 416,809 | 367,744 |
| のれん償却額 | 19,047 | 19,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 1,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,912 | -4,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,698 | -89,048 |
| 支払利息 | 211 | 481 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,063 | 6,152 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,917 | 14,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -963,638 | -772,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,427 | -55,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,588 | 23,386 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,521 | 29,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,921 | 29,555 |
| その他 | 84,416 | -39,577 |
| 小計 | 87,994 | 43,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,698 | 89,048 |
| 利息の支払額 | -211 | -481 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 71,744 | 4,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,227 | 136,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -16,371 | 19,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577,961 | -376,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,564 | 858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,860 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,538 | 1,000,347 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 271,266 | 100,000 |
| その他 | -22,993 | -25,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,816 | 518,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 45,500 | 17,500 |
| 配当金の支払額 | -254,707 | -254,777 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -136 |
| その他 | -399 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,626 | -237,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499,215 | 418,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,737,624 | 3,238,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,238,409 | 4,206,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
