ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,650 | 646,786 |
| 減価償却額 | 367,744 | 364,768 |
| のれん償却額 | 19,047 | 19,047 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,640 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | -4,880 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13,556 |
| 受取利息及び配当金 | -89,048 | -52,852 |
| 支払利息 | 481 | 425 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6,152 | 1,777 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14,265 | -68,081 |
| 補助金収入 | － | -20,000 |
| 売上債権の増減額 | -772,581 | -988,438 |
| たな卸資産の増減額 | -55,993 | -174,177 |
| 仕入債務の増減額 | 23,386 | 80,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,857 | 39,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,555 | 64,105 |
| その他 | -39,577 | -25,000 |
| 小計 | 43,700 | -131,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,048 | 53,241 |
| 利息の支払額 | -481 | -425 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,707 | -185,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,974 | -263,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 19,662 | 23,834 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,725 | -1,065,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 858 | 549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -1,132,579 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,347 | 129,775 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 100,000 | 175,000 |
| 補助金の受取額 | － | 20,000 |
| その他 | -25,192 | -49,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 518,950 | -1,998,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 17,500 | － |
| 配当金の支払額 | -254,777 | -254,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -54 |
| その他 | -399 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,813 | -254,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,111 | -2,516,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,206,868 | 3,596,315 |
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