営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億8千8百万円の増加(前年同期は2億3千4百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益5億9千6百万円、減価償却費4億9千5百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額8億円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、18億2千2百万円の減少(前年同期は3千7百万円の増加)となりました。主な増加要因は、出資金売却による収入4千6百万円、投資事業組合からの分配による収入3千5百万円であり、主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出15億3千3百万円、有形固定資産の取得による支出5億7千6百万円であります。

2016/11/14 9:28