営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億5千4百万円の増加(前年同期は1億8千8百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益4億8千3百万円、減価償却費4億4千2百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額5億5千6百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億2千9百万円の減少(前年同期は18億2千2百万円の減少)となりました。主な増加要因は、投資事業組合からの分配による収入2億5百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出2億5千8百万円、投資有価証券の取得による支出1億円であります。

2017/11/14 9:00