営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、4千8百万円の増加(前年同期は4億5千4百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益4億5千万円、減価償却費3億7千3百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額7億2千4百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、11億1千1百万円の減少(前年同期は1億2千9百万円の減少)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入2億8百万円であり、主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出9億7千6百万円、有形固定資産の取得による支出2億8千万円であります。

2018/11/14 9:00