営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億7百万円の増加(前連結会計年度は12億3千6百万円の増加)となりました。主な増加要因は、減価償却費7億6千4百万円、税金等調整前当期純利益4億5千3百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額2億1千4百万円、法人税等の支払額1億9千万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9億4千8百万円の減少(前連結会計年度は3億7千5百万円の減少)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入7億5千9百万円であり、主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出11億8千1百万円、有形固定資産の取得による支出4億7千8百万円であります。

2019/06/21 12:51