営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億2千6百万円の増加(前年同期は4千8百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益4億6千2百万円、減価償却費3億4千1百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額3億7千9百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億2千万円の減少(前年同期は11億1千1百万円の減少)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入1億9千9百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出3億6千4百万円、投資有価証券の取得による支出7千6百万円であります。

2019/11/14 10:05