営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億1千9百万円の増加(前年同期は4億2千6百万円の増加)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少5億7千1百万円、減価償却費3億2千3百万円であり、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失1億9千万円、仕入債務の減少1億5千9百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億2千6百万円の減少(前年同期は2億2千万円の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出4億2千9百万円であります。

2020/11/13 9:14