営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、9千8百万円の増加(前年同期は6億1千9百万円の増加)となりました。主な増加要因は、減価償却費2億7千5百万円、未払消費税等の増加9千8百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加3億5千1百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1千3百万円の増加(前年同期は4億2千6百万円の減少)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入1億4千6百万円であり、主な減少要因は、預り保証金の返還による支出1億3千6百万円であります。

2021/11/12 10:16