営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億3千8百万円の減少(前年同期は9千8百万円の増加)となりました。主な増加要因は、減価償却費3億3百万円、仕入債務の増加1億4千万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加7億4千8百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億5千3百万円の減少(前年同期は1千3百万円の増加)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入7百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出5億6千5百万円であります。

2022/11/14 9:37