営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億9千3百万円の減少(前連結会計年度は7千1百万円の減少)となりました。主な増加要因は、減価償却費5億7千5百万円、解体撤去関連費用引当金の増加額3億6千2百万円であり、主な減少要因は、工場移転費用の支払額6億3百万円、売上債権の増加額4億6千万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億2千3百万円の減少(前連結会計年度は1億7千4百万円の増加)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入7億3千5百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出13億5千7百万円であります。

2023/06/28 13:02