#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ③キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億4千2百万円の増加(前中間連結会計期間は7千4百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前中間純利益3億3千3百万円、減価償却費2億9千8百万円、棚卸資産の減少2億8百万円であり、主な減少要因は、解体撤去関連費用の支払額2億7千5百万円、仕入債務の減少1億7千4百万円、投資有価証券売却益1億2千6百万円、有形固定資産売却益7千8百万円、未払消費税等8千5百万円であります。投資活動によるキャッシュ・フローは、8億7千2百万円の減少(前中間連結会計期間は1億7千2百万円の減少)となりました。主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入1億8千5百万円、投資有価証券の売却による収入1億5千1百万円、預り保証金の受入による収入5千3百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出12億5千6百万円であります。財務活動によるキャッシュ・フローは、6億1千7百万円の減少(前中間連結会計期間は1億6千万円の増加)となりました。主な減少要因は、短期借入金の返済3億2千4百万円、配当金の支払額1億6千5百万円、自己株式の取得9千9百万円であります。この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度と比べ13億4千6百万円減少し、21億3千3百万円となりました。
(2)経営方針・経営戦略等
2024/11/14 9:37