財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、5億1千7百万円の減少(前中間連結会計期間は8億7千2百万円の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出7億3千万円、主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入2億1千5百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億8千9百万円の減少(前中間連結会計期間は6億1千7百万円の減少)となりました。主な減少要因は、配当金の支払額3億2千5百万円、長期借入金の返済による支出9千6百万円、短期借入金の減少6千万円であります。
この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度と比べ3億7千万円減少し、15億2千3百万円となりました。

2025/11/14 10:00