営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億3千8百万円の増加(前中間連結会計期間は1億4千2百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前中間純利益4億1千5百万円、減価償却費3億7千万円、棚卸資産の減少2億5百万円、未払消費税等の増加1億2千1百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加2億6千8百万円、仕入債務の減少2億5千6百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億1千7百万円の減少(前中間連結会計期間は8億7千2百万円の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出7億3千万円、主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入2億1千5百万円であります。

2025/11/14 10:00