長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2011年1月31日
- 2億400万
- 2012年1月31日 -28.43%
- 1億4600万
- 2013年1月31日 +71.23%
- 2億5000万
- 2014年1月31日 +20%
- 3億
- 2015年1月31日 -5%
- 2億8500万
- 2016年1月31日 -17.54%
- 2億3500万
- 2017年1月31日 -55.32%
- 1億500万
- 2018年1月31日 -66.67%
- 3500万
- 2021年1月31日 +757.14%
- 3億
- 2022年1月31日 ±0%
- 3億
- 2023年1月31日 +87%
- 5億6100万
- 2024年1月31日 -6.95%
- 5億2200万
個別
- 2011年1月31日
- 1億6000万
- 2012年1月31日 -25%
- 1億2000万
- 2013年1月31日 +100%
- 2億4000万
- 2014年1月31日 -33.33%
- 1億6000万
- 2015年1月31日 -50%
- 8000万
- 2016年1月31日 -50%
- 4000万
- 2021年1月31日 +650%
- 3億
- 2022年1月31日 ±0%
- 3億
- 2023年1月31日 +87%
- 5億6100万
- 2024年1月31日 -6.95%
- 5億2200万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/04/26 14:00
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,238 1,141 0.7 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 39 39 1.1 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 561 522 1.1 2032年 その他有利子負債 ― ― ― ―
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/04/26 14:00
財務活動により使用した資金は156百万円(前期は384百万円の獲得)となりました。短期借入金及び長期借入金の返済に139百万円使用しました。
④生産、受注及び販売の実績 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。2024/04/26 14:00
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。
資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。