利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により獲得した資金は141百万円(前年は539百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前利益136百万円、減価償却費181百万円、返品調整引当金増加額174百万円と、売上債権の増加170百万円及び仕入債務の減少172百万円の減少項目によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は115百万円(前年は56百万円の使用)となりました。新本社の内装工事や店頭什器等、有形固定資産の取得に137百万円、物流システム等のソフトウェア取得に14百万円使用しました。

2016/04/28 11:04