受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態に関する分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に対して797百万円増加し、13,626百万円となりました。流動資産では、現金及び預金が1,374百万円、商品及び製品が1,180万円増加し、受取手形及び売掛金が1,505百万円減少しました。固定資産では、投資有価証券が時価の下落により303百万円減少しました。
負債は、前連結会計年度末に対して1,760百万円増加し、5,864百万円となりました。電子記録債務が436百万円、短期借入金が1,797百万円増加し、返品調整引当金が236百万円減少しました。なお、短期借入金の増加は、新型コロナウイルス感染症拡大による資金繰り悪化予測に備え、銀行借入を1,800百万円実行したためであります。

2020/06/29 14:38