利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は321百万円(前年は1,122百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少1,079百万円及びたな卸資産の減少1,176百万円の増加項目と税金等調整前当期純損失1,824百万円、及び仕入債務の減少735百万円の減少項目によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は104百万円(前年は370百万円の獲得)となりました。これは主に、投資有価証券の売却により11百万円獲得し、固定資産の取得に93百万円使用しました。

2021/04/28 13:56