営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、5,437百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,642百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は321百万円(前年は1,122百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少1,079百万円及びたな卸資産の減少1,176百万円の増加項目と税金等調整前当期純損失1,824百万円、及び仕入債務の減少735百万円の減少項目によるものであります。

2021/04/28 13:56