営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、4,115百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,321百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は511百万円(前年同期は321百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益105百万円及び仕入債務の増加652百万円の増加項目と売上債権の増加714百万円及びたな卸資産の増加251百万円の減少項目によるものであります。

2022/04/28 11:35