営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,521百万円となり、前連結会計年度末と比べ164百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は35百万円(前期は357百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益139百万円となり、増加項目として売上債権の減少33百万円及び棚卸資産の減少31百万円、減少項目として仕入債務の減少236百万円によるものであります。

2025/04/25 14:44