利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失が307百万円となり、増加項目として売上債権の減少309百万円、減少項目として仕入債務の減少136百万円、棚卸資産の増加51百万円等により、145百万円の使用(前年同期は479百万円の使用)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出27百万円があったため、56百万円の使用(前年同期は167百万円の獲得)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済63百万円、自己株式の取得100百万円等により、173百万円の使用(前年同期は29百万円の使用)となりました。

2025/09/16 13:11