営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ172百万円減少し、1,515百万円(前年度末比10.2%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費を源泉とした収入635百万円などにより890百万円の収入(前年同期比500百万円の収入増)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出590百万円などにより593百万円の支出(前年同期比15百万円の支出減)となりました。

2016/11/14 15:08