キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 817 | -365 | -1,169 | 452 | -318 | 2,619 | 通期 | 1,745 | -1,169 | -1,542 | 576 | -1,172 | 2,384 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 390 | -608 | -450 | -218 | -658 | 1,724 | 通期 | 1,129 | -1,018 | -798 | 111 | -1,075 | 1,688 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 890 | -593 | -425 | 297 | -590 | 1,516 | 通期 | 1,712 | -1,048 | -691 | 664 | -1,049 | 1,642 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 863 | -562 | 335 | 301 | -548 | 2,291 | 通期 | 2,053 | -686 | 153 | 1,367 | -688 | 3,171 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 817 | -92 | -162 | 725 | -89 | 3,739 | 通期 | 1,816 | -302 | -465 | 1,514 | -625 | 4,241 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 996 | -773 | -496 | 223 | -826 | 3,944 | 通期 | 1,450 | -1,665 | -710 | -215 | -1,650 | 3,296 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,121 | -698 | -199 | 423 | -695 | 3,536 | 通期 | 1,716 | -1,023 | -396 | 693 | -1,405 | 3,615 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 778 | -261 | -190 | 517 | -258 | 3,955 | 通期 | 1,580 | -457 | -364 | 1,123 | -437 | 4,436 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 597 | -114 | -172 | 483 | -111 | 4,867 | 通期 | 1,729 | -103 | -369 | 1,626 | -421 | 5,765 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 775 | -38 | -503 | 737 | -227 | 6,109 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 5億7625万
- 2016年3月（連） -80.71%
- 1億1114万
- 2017年3月（連） +497.74%
- 6億6435万
- 2018年3月（連） +105.77%
- 13億6708万
- 2019年3月（連） +10.72%
- 15億1360万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億1486万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億9337万
- 2022年3月（連） +62%
- 11億2324万
- 2023年3月（連） +44.76%
- 16億2600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.86%
- 2016年3月（連）
- 9.38%
- 2017年3月（連）
- 14.64%
- 2018年3月（連）
- 16.53%
- 2019年3月（連）
- 14.69%
- 2020年3月（連）
- 12.14%
- 2021年3月（連）
- 14.8%
- 2022年3月（連）
- 12.79%
- 2023年3月（連）
- 12.96%