イチカワ（3513）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 11:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564 | 823 |
| 減価償却費 | 501 | 511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -56 |
| 雇用調整助成金 | -16 | － |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175 | -540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | 54 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| その他 | 14 | 223 |
| 小計 | 733 | 918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 56 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 16 | － |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597 | 775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 194 |
| その他 | -2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -268 | |
| 配当金の支払額 | -139 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431 | 343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,765 | 6,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
