イチカワ（3513）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 506,129 | 381,886 |
| 減価償却費 | 1,225,097 | 1,271,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,928 | -5,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,680 | -7,908 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,383 | 56,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,018 | -88,712 |
| 支払利息 | 70,089 | 41,818 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 30,752 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,405 | -129,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,531 | 9,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,284 | -161,577 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,448 | 45,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,683 | 34,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,487 | 62,181 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -56,835 | -40 |
| その他 | 94,255 | 153,500 |
| 小計 | 1,678,642 | 1,663,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,018 | 88,712 |
| 利息の支払額 | -70,025 | -41,777 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -565,489 | 1,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,145 | 1,712,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,052,662 | -1,036,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,504 | -12,505 |
| その他 | 1,201 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,965 | -1,048,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,538 | -112,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -409,102 | -293,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,076 | -658 |
| 配当金の支払額 | -286,236 | -284,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797,954 | -691,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,982 | -18,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695,756 | -46,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,688,489 | 1,642,091 |
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