営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ340百万円増加し、3,955百万円(前年度末比9.4%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益348百万円の計上、非資金費用である減価償却費の計上494百万円、法人税等の支払による支出110百万円等により778百万円の収入(前年同期比342百万円の収入減)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出258百万円などにより261百万円の支出(前年同期比436百万円の支出減)となりました。

2021/11/12 12:12